英大安旸纯债债券A (017440.jj)英大基金管理有限公司持有人户数92.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0485元基金经理吕一楠 、 赵济民管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金英大安旸纯债债券C | ||||
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英大安旸纯债债券A(017440) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.007 元 | 2.00亿 | 140.01万元 | 0.69% | -- |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.015 元 | 2.60亿 | 390.01万元 | 1.47% | 1.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
