英大安旸纯债债券A (017440.jj)英大基金管理有限公司持有人户数92.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0485元基金经理吕一楠 、 赵济民管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金英大安旸纯债债券C | ||||
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英大安旸纯债债券A(017440) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.03亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.05亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.03亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.02亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.65亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.64亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.62亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2022-12-28 | 1.00元 | 10.10亿 | 10.10亿元 | -- |
