英大安旸纯债债券A
(017440.jj)英大基金管理有限公司		成立日期2022-12-28
总资产规模
2.05亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0276元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.15%
相关基金: 主从基金英大安旸纯债债券C
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英大安旸纯债债券A(017440) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

英大安旸纯债债券A.(017440) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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英大安旸纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元2.05亿2.00亿元--
2024-03-31--2.03亿2.00亿元--
2023-12-311.01元2.02亿2.00亿元--
2023-09-30--2.65亿2.60亿元--
2023-06-301.02元2.64亿2.60亿元--
2023-03-311.01元3.62亿3.60亿元--
2022-12-281.00元10.10亿10.10亿元--

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