英大安旸纯债债券A (017440.jj)英大基金管理有限公司持有人户数92.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0485元基金经理吕一楠 、 赵济民管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金英大安旸纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大安旸纯债债券A(017440) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-11-01 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 30.37万元 | 0.30% | 8.10万元 | 0.08% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 94.62万元 | 0.30% | 25.23万元 | 0.08% |
| 2023-11-02 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 57.23万元 | 0.30% | 15.26万元 | 0.08% |
