英大安旸纯债债券A (017440.jj)英大基金管理有限公司持有人户数92.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0485元基金经理吕一楠 、 赵济民管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金英大安旸纯债债券C | ||||
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英大安旸纯债债券A(017440) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.34% | 0.46% | 0.23% | 0.26% | 0.31% | 0.38% | 0.38% | -0.10% | 0.21% | 0.21% | 0.50% | 1.07% | 4.34% |
| 2023 | 0.12% | 0.04% | 0.38% | 0.27% | 0.59% | 0.27% | 0.17% | 0.32% | -0.20% | 0.02% | -0.01% | 0.69% | 2.68% |
