华商鸿悦纯债债券 (017442.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0152元基金经理陈杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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华商鸿悦纯债债券(017442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0152元 | 1.0453元 |
| 2024-07-25 | 1.0149元 | 1.0450元 |
| 2024-07-24 | 1.0142元 | 1.0443元 |
| 2024-07-23 | 1.0142元 | 1.0443元 |
| 2024-07-22 | 1.0136元 | 1.0437元 |
| 2024-07-19 | 1.0127元 | 1.0428元 |
| 2024-07-18 | 1.0124元 | 1.0425元 |
| 2024-07-17 | 1.0126元 | 1.0427元 |
| 2024-07-16 | 1.0125元 | 1.0426元 |
| 2024-07-15 | 1.0124元 | 1.0425元 |
| 2024-07-12 | 1.0119元 | 1.0420元 |
| 2024-07-11 | 1.0116元 | 1.0417元 |
| 2024-07-10 | 1.0113元 | 1.0414元 |
| 2024-07-09 | 1.0112元 | 1.0413元 |
| 2024-07-08 | 1.0105元 | 1.0406元 |
| 2024-07-05 | 1.0112元 | 1.0413元 |
| 2024-07-04 | 1.0119元 | 1.0420元 |
| 2024-07-03 | 1.0120元 | 1.0421元 |
| 2024-07-02 | 1.0116元 | 1.0417元 |
| 2024-07-01 | 1.0110元 | 1.0411元 |
| 2024-06-28 | 1.0121元 | 1.0422元 |
| 2024-06-27 | 1.0119元 | 1.0420元 |
| 2024-06-26 | 1.0114元 | 1.0415元 |
| 2024-06-25 | 1.0111元 | 1.0412元 |
| 2024-06-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-06-21 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-20 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-19 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-18 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-17 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-14 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-13 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-06-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-06-11 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-06-07 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-06-06 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-05 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-06-04 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-06-03 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-05-31 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-05-30 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-05-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-05-28 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-05-27 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-05-24 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-05-23 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-05-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-05-21 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-05-20 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-05-17 | 1.0367元 | 1.0367元 |
