摩根沪深300指数增强发起式A (017445.jj)沪深300 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8327元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.01%持仓换手率21.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.37% |
| 相关基金: | 主从基金摩根沪深300指数增强发起式C | ||||
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摩根沪深300指数增强发起式A(017445) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,478.03万 | 94.63% |
| (其中) 股票 | 1,478.03万 | 94.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.50万 | 1.95% |
| (其中) 债券 | 30.50万 | 1.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 52.95万 | 3.39% |
| 4 | 其他资产 | 3,491.00 | 0.02% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 654.89万 | 41.93% |
| 金融业 | 315.95万 | 20.23% |
| 采矿业 | 63.13万 | 4.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.36万 | 3.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.53万 | 2.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.04万 | 2.24% |
| 建筑业 | 33.82万 | 2.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.74万 | 1.01% |
| 房地产业 | 9.50万 | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.18万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 7.16万 | 0.46% |
| 卫生和社会工作 | 2.84万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 2.54万 | 0.16% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 154.39万 | 9.89% |
| 金融业 | 15.89万 | 1.02% |
| 采矿业 | 12.94万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.64万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.76万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.21万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 4.34万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 3.70万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.12万 | 0.20% |
| 房地产业 | 1.93万 | 0.12% |
| 建筑业 | 1.50万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.06万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,284.00 | 0.03% |
| 教育 | 4,262.00 | 0.03% |
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