摩根沪深300指数增强发起式A (017445.jj)沪深300 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数102.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9790元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率21.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% |
| 相关基金: | 主从基金摩根沪深300指数增强发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根沪深300指数增强发起式A(017445) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,869.84万 | 1,874.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1,443.31万 | 1,680.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,444.58万 | 1,667.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 1,383.81万 | 1,629.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,439.71万 | 1,573.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1,470.05万 | 1,548.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1,510.02万 | 1,517.77万元 | -- |
| 2022-12-28 | 1.00元 | 1,505.62万 | 1,505.62万元 | -- |
