摩根沪深300指数增强发起式A (017445.jj)沪深300摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8510元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率84.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.72% |
| 相关基金: | 主从基金摩根沪深300指数增强发起式C | ||||
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摩根沪深300指数增强发起式A(017445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-07-25 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-24 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-07-23 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-07-22 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-07-19 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-07-18 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-07-17 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-07-16 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-07-15 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-07-12 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-07-11 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-07-10 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-07-09 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-07-08 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-07-05 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-07-04 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-07-03 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-07-02 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-07-01 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-06-28 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-06-27 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-06-26 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-06-25 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-06-24 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-06-21 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-06-20 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-06-19 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-06-18 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-06-17 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-06-14 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-06-13 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-06-12 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-06-11 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-06-07 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-06-06 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-06-05 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-06-04 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-06-03 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-05-31 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-05-30 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-05-29 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-05-28 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-05-27 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-05-24 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-05-23 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-05-22 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-05-21 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-05-20 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-05-17 | 0.9054元 | 0.9054元 |
