摩根沪深300指数增强发起式A (017445.jj)沪深300 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数102.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9813元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率21.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% |
| 相关基金: | 主从基金摩根沪深300指数增强发起式C | ||||
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摩根沪深300指数增强发起式A(017445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-12-20 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-12-19 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-12-18 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-12-17 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-12-16 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-12-13 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-12-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-12-11 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-12-10 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-12-09 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-12-06 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-12-05 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-12-04 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-12-03 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-12-02 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-29 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-11-28 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-11-27 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-11-26 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-11-25 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-11-22 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-11-21 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-11-20 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-11-19 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-18 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-11-15 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-11-14 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-13 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-11 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-07 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-06 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-05 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-04 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-11-01 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-10-31 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-10-30 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-10-29 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-10-28 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-10-25 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-10-24 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-10-23 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-10-22 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-21 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-10-18 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-10-17 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-10-16 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-10-15 | 0.9599元 | 0.9599元 |
