摩根沪深300指数增强发起式A (017445.jj)沪深300 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8327元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.01%持仓换手率21.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.37% |
| 相关基金: | 主从基金摩根沪深300指数增强发起式C | ||||
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摩根沪深300指数增强发起式A(017445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-08-29 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-08-28 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-08-27 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-08-26 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-08-23 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-08-22 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-08-21 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-08-20 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-08-19 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-08-16 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-08-15 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-08-14 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-08-13 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-08-12 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-08-09 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-08-08 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-08-07 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-08-06 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-08-05 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-08-02 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-08-01 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-07-31 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-07-30 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-07-29 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-07-26 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-07-25 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-24 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-07-23 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-07-22 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-07-19 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-07-18 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-07-17 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-07-16 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-07-15 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-07-12 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-07-11 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-07-10 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-07-09 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-07-08 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-07-05 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-07-04 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-07-03 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-07-02 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-07-01 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-06-28 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-06-27 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-06-26 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-06-25 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-06-24 | 0.8593元 | 0.8593元 |
