摩根沪深300指数增强发起式A (017445.jj)沪深300 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数102.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9790元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率21.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% |
| 相关基金: | 主从基金摩根沪深300指数增强发起式C | ||||
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摩根沪深300指数增强发起式A(017445) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.94万元 | 0.50% | 7,873.00元 | 0.01% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.78万元 | 0.50% | 1.56万元 | 0.10% |
| 2023-12-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.92万元 | 0.50% | 7,844.00元 | 0.01% |
