民生加银恒宁债券 (017447.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0742元基金经理谢志华 、 张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
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民生加银恒宁债券(017447) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.54亿 | 92.95% |
| (其中) 债券 | 29.54亿 | 92.95% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.22亿 | 6.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 201.66万 | 0.06% |
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