民生加银恒宁债券 (017447.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0397元基金经理谢志华 、 张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
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民生加银恒宁债券(017447) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.08亿 | 67.17% |
| (其中) 债券 | 47.08亿 | 67.17% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 11.99亿 | 17.11% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.02亿 | 15.72% |
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