民生加银恒宁债券 (017447.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0742元基金经理谢志华 、 张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
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民生加银恒宁债券(017447) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 651.48万元 | 0.30% | 217.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,472.54万元 | 0.30% | 490.85万元 | 0.10% |
| 2023-12-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 537.76万元 | 0.30% | 179.25万元 | 0.10% |
