民生加银恒宁债券 (017447.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0742元基金经理谢志华 、 张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
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民生加银恒宁债券(017447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0742元 | 1.0872元 |
| 2024-12-19 | 1.0717元 | 1.0847元 |
| 2024-12-18 | 1.0709元 | 1.0839元 |
| 2024-12-17 | 1.0722元 | 1.0852元 |
| 2024-12-16 | 1.0729元 | 1.0859元 |
| 2024-12-13 | 1.0707元 | 1.0837元 |
| 2024-12-12 | 1.0683元 | 1.0813元 |
| 2024-12-11 | 1.0674元 | 1.0804元 |
| 2024-12-10 | 1.0667元 | 1.0797元 |
| 2024-12-09 | 1.0637元 | 1.0767元 |
| 2024-12-06 | 1.0618元 | 1.0748元 |
| 2024-12-05 | 1.0621元 | 1.0751元 |
| 2024-12-04 | 1.0621元 | 1.0751元 |
| 2024-12-03 | 1.0604元 | 1.0734元 |
| 2024-12-02 | 1.0606元 | 1.0736元 |
| 2024-11-29 | 1.0580元 | 1.0710元 |
| 2024-11-28 | 1.0566元 | 1.0696元 |
| 2024-11-27 | 1.0554元 | 1.0684元 |
| 2024-11-26 | 1.0553元 | 1.0683元 |
| 2024-11-25 | 1.0553元 | 1.0683元 |
| 2024-11-22 | 1.0544元 | 1.0674元 |
| 2024-11-21 | 1.0545元 | 1.0675元 |
| 2024-11-20 | 1.0535元 | 1.0665元 |
| 2024-11-19 | 1.0536元 | 1.0666元 |
| 2024-11-18 | 1.0528元 | 1.0658元 |
| 2024-11-15 | 1.0535元 | 1.0665元 |
| 2024-11-14 | 1.0536元 | 1.0666元 |
| 2024-11-13 | 1.0532元 | 1.0662元 |
| 2024-11-12 | 1.0537元 | 1.0667元 |
| 2024-11-11 | 1.0527元 | 1.0657元 |
| 2024-11-08 | 1.0523元 | 1.0653元 |
| 2024-11-07 | 1.0521元 | 1.0651元 |
| 2024-11-06 | 1.0514元 | 1.0644元 |
| 2024-11-05 | 1.0517元 | 1.0647元 |
| 2024-11-04 | 1.0514元 | 1.0644元 |
| 2024-11-01 | 1.0513元 | 1.0643元 |
| 2024-10-31 | 1.0506元 | 1.0636元 |
| 2024-10-30 | 1.0498元 | 1.0628元 |
| 2024-10-29 | 1.0500元 | 1.0630元 |
| 2024-10-28 | 1.0498元 | 1.0628元 |
| 2024-10-25 | 1.0499元 | 1.0629元 |
| 2024-10-24 | 1.0494元 | 1.0624元 |
| 2024-10-23 | 1.0495元 | 1.0625元 |
| 2024-10-22 | 1.0500元 | 1.0630元 |
| 2024-10-21 | 1.0513元 | 1.0643元 |
| 2024-10-18 | 1.0515元 | 1.0645元 |
| 2024-10-17 | 1.0522元 | 1.0652元 |
| 2024-10-16 | 1.0512元 | 1.0642元 |
| 2024-10-15 | 1.0517元 | 1.0647元 |
| 2024-10-14 | 1.0512元 | 1.0642元 |
