民生加银恒宁债券 (017447.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0468元基金经理谢志华 、 张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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民生加银恒宁债券(017447) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0468元 | 1.0598元 |
| 2024-07-29 | 1.0464元 | 1.0594元 |
| 2024-07-26 | 1.0456元 | 1.0586元 |
| 2024-07-25 | 1.0454元 | 1.0584元 |
| 2024-07-24 | 1.0449元 | 1.0579元 |
| 2024-07-23 | 1.0450元 | 1.0580元 |
| 2024-07-22 | 1.0437元 | 1.0567元 |
| 2024-07-19 | 1.0417元 | 1.0547元 |
| 2024-07-18 | 1.0412元 | 1.0542元 |
| 2024-07-17 | 1.0416元 | 1.0546元 |
| 2024-07-16 | 1.0414元 | 1.0544元 |
| 2024-07-15 | 1.0411元 | 1.0541元 |
| 2024-07-12 | 1.0404元 | 1.0534元 |
| 2024-07-11 | 1.0400元 | 1.0530元 |
| 2024-07-10 | 1.0396元 | 1.0526元 |
| 2024-07-09 | 1.0395元 | 1.0525元 |
| 2024-07-08 | 1.0385元 | 1.0515元 |
| 2024-07-05 | 1.0397元 | 1.0527元 |
| 2024-07-04 | 1.0407元 | 1.0537元 |
| 2024-07-03 | 1.0410元 | 1.0540元 |
| 2024-07-02 | 1.0405元 | 1.0535元 |
| 2024-07-01 | 1.0394元 | 1.0524元 |
| 2024-06-28 | 1.0410元 | 1.0540元 |
| 2024-06-27 | 1.0409元 | 1.0539元 |
| 2024-06-26 | 1.0400元 | 1.0530元 |
| 2024-06-25 | 1.0395元 | 1.0525元 |
| 2024-06-24 | 1.0388元 | 1.0518元 |
| 2024-06-21 | 1.0381元 | 1.0511元 |
| 2024-06-20 | 1.0385元 | 1.0515元 |
| 2024-06-19 | 1.0384元 | 1.0514元 |
| 2024-06-18 | 1.0375元 | 1.0505元 |
| 2024-06-17 | 1.0370元 | 1.0500元 |
| 2024-06-14 | 1.0370元 | 1.0500元 |
| 2024-06-13 | 1.0366元 | 1.0496元 |
| 2024-06-12 | 1.0364元 | 1.0494元 |
| 2024-06-11 | 1.0365元 | 1.0495元 |
| 2024-06-07 | 1.0362元 | 1.0492元 |
| 2024-06-06 | 1.0363元 | 1.0493元 |
| 2024-06-05 | 1.0361元 | 1.0491元 |
| 2024-06-04 | 1.0355元 | 1.0485元 |
| 2024-06-03 | 1.0352元 | 1.0482元 |
| 2024-05-31 | 1.0345元 | 1.0475元 |
| 2024-05-30 | 1.0345元 | 1.0475元 |
| 2024-05-29 | 1.0344元 | 1.0474元 |
| 2024-05-28 | 1.0342元 | 1.0472元 |
| 2024-05-27 | 1.0338元 | 1.0468元 |
| 2024-05-24 | 1.0337元 | 1.0467元 |
| 2024-05-23 | 1.0338元 | 1.0468元 |
| 2024-05-22 | 1.0334元 | 1.0464元 |
| 2024-05-21 | 1.0332元 | 1.0462元 |
