民生加银恒宁债券
(017447.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数244.00		成立日期2022-12-23
总资产规模
31.77亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0742元基金经理谢志华 、 张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33%
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民生加银恒宁债券(017447) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

民生加银恒宁债券.(017447) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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民生加银恒宁债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.05元31.77亿30.30亿元--
2024-06-301.04元71.44亿68.61亿元--
2024-03-31--70.07亿68.11亿元--
2023-12-311.01元59.95亿59.17亿元--
2023-09-30--59.50亿59.17亿元--
2023-06-301.01元90.50亿89.17亿元--
2023-03-311.01元30.17亿30.00亿元--

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