格林泓盛一年定开债券发起式
(017448.jj)格林基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2022-11-29
总资产规模
40.71亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0303元基金经理柳杨 、 冯翰尊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.33%
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格林泓盛一年定开债券发起式(017448) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资54.90亿99.72%
(其中) 债券54.90亿99.72%
2 银行存款及结算备付金1,554.72万0.28%
3 其他资产9.35万0.00%
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