格林泓盛一年定开债券发起式(017448) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 40.71亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 41.90亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.45亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 41.04亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.67亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 41.23亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 40.59亿 | 40.10亿元 | -- |
