格林泓盛一年定开债券发起式 (017448.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0183元基金经理柳杨 、 冯翰尊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
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格林泓盛一年定开债券发起式(017448) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 41.90亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.45亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 41.04亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.67亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 41.23亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 40.59亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2022-11-29 | 1.00元 | 40.10亿 | 40.10亿元 | -- |
