格林泓盛一年定开债券发起式 (017448.jj)格林基金管理有限公司持有人户数2.00	成立日期	2022-11-29	总资产规模	40.71亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0303元基金经理柳杨、冯翰尊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.33%
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格林泓盛一年定开债券发起式(017448) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2024-06-30

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数据起始于2020年。

格林泓盛一年定开债券发起式历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2024-06-30	618.73万元	0.30%	206.24万元	0.10%
2023-12-31	1,221.31万元	0.30%	407.10万元	0.10%
2023-06-30	604.36万元	0.30%	201.45万元	0.10%