格林泓盛一年定开债券发起式 (017448.jj)格林基金管理有限公司持有人户数2.00	成立日期	2022-11-29	总资产规模	40.71亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0303元基金经理柳杨、冯翰尊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.33%
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格林泓盛一年定开债券发起式(017448) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-07-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-07-25	2023-07-25	0.03 元	40.10亿	1.20亿元	2.96%	4.71%
2023-07-21	2023-07-21	0.018 元	40.10亿	7,218.09万元	1.75%	4.71%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。