浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A (017453.jj) | 成立日期 | 2023-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8951元基金经理缪夏美 、 陈曙亮管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率5.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.49% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y | ||||
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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A(017453) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.09亿 | 92.45% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,165.27万 | 5.16% |
| (其中) 债券 | 1,165.27万 | 5.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 538.87万 | 2.39% |
| 4 | 其他资产 | 99.00 | 0.00% |
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