浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A (017453.jj)持有人户数2,743.00 | 成立日期 | 2023-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9554元基金经理李子宸管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率21.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.25% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y | ||||
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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A(017453) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.07亿 | 87.00% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,106.40万 | 4.66% |
| (其中) 债券 | 1,106.40万 | 4.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,981.44万 | 8.34% |
| 4 | 其他资产 | 1.20万 | 0.01% |
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