浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A (017453.jj)持有人户数2,743.00 | 成立日期 | 2023-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9554元基金经理李子宸管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率21.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.25% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A(017453) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 90.29万元 | 0.90% | 16.63万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 89.51万元 | 0.90% | 14.55万元 | 0.15% |
| 2023-12-11 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
