浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A
(017453.jj)		成立日期2023-07-31
总资产规模
2.25亿元 (2024-06-30)
基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8951元基金经理缪夏美 、 陈曙亮管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率5.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.49%
相关基金: 主从基金浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y
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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A(017453) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A.(017453) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.91元2.25亿2.48亿元--
2024-03-31--2.28亿2.48亿元--
2023-12-310.94元2.32亿2.48亿元--
2023-09-30--2.39亿2.48亿元--
2023-07-311.00元2.48亿2.48亿元--

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