浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A (017453.jj) | 成立日期 | 2023-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8951元基金经理缪夏美 、 陈曙亮管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率5.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.49% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y | ||||
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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A(017453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-07-23 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-07-22 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-07-19 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-07-18 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-07-17 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-07-16 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-15 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-12 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-07-11 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-07-10 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-07-09 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-07-08 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-07-05 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-07-04 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-07-03 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-07-02 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-07-01 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-06-28 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-06-27 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-06-26 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-06-25 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-06-24 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-06-21 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-06-20 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-06-19 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-06-18 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-06-17 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-06-14 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-06-13 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-06-12 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-06-11 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-06-05 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-06-04 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-06-03 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-05-31 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-05-30 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-05-29 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-05-28 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-05-27 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-05-24 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-05-23 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-05-22 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-05-21 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-05-20 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-05-17 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-05-16 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-05-15 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-05-14 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-05-13 | 0.9379元 | 0.9379元 |
