建信宁安30天持有期中短债债券A (017456.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数8,617.00 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0626元基金经理徐华婧 、 吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金建信宁安30天持有期中短债债券C | ||||
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建信宁安30天持有期中短债债券A(017456) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-19 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-17 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-16 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-12-11 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-06 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-05 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-03 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-12-02 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-29 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-28 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-27 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-26 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-25 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-22 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-21 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-20 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-19 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-18 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-15 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-14 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-13 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-08 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-07 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-05 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-04 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-01 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-10-31 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-10-30 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-29 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-25 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-10-23 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-10-22 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-10-21 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-10-18 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-10-17 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-10-16 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
