长城久祥混合C (017462.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8483元基金经理刘疆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.71% |
| 相关基金: | 主从基金长城久祥混合A | ||||
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长城久祥混合C(017462) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-07-30 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-07-29 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-07-26 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-07-25 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-24 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-07-23 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-07-22 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-07-19 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-07-18 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-07-17 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-07-16 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-07-15 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-07-12 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-11 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-07-10 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-09 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-07-08 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-07-05 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-07-04 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-07-03 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-07-02 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-07-01 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-06-28 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-06-27 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-06-26 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-06-25 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-06-24 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-06-21 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-06-20 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-06-19 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-06-18 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-06-17 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-06-14 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-06-13 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-06-12 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-06-11 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-06-07 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-06-06 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-06-05 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-06-04 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-06-03 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-05-31 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-05-30 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-05-29 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-05-28 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-05-27 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-05-24 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-05-23 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-05-22 | 0.9000元 | 0.9000元 |
