长城久祥混合C (017462.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,731.00 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0721元基金经理刘疆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.69% |
| 相关基金: | 主从基金长城久祥混合A | ||||
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长城久祥混合C(017462) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-12-19 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-18 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-12-17 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-16 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-12 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-12-11 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-12-10 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-12-09 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-06 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-04 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-03 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-02 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-29 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-11-28 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-27 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-21 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-20 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-19 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-14 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-13 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-11-12 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-11 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-11-08 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-07 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-11-05 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-04 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-01 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-31 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-10-30 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-10-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-28 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-10-25 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-24 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-10-23 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-10-22 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-21 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-18 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-10-17 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-10-16 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-10-15 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-10-14 | 0.9185元 | 0.9185元 |
