国泰中证机床ETF发起联接A (017471.jj)中证机床 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2,238.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9890元基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率31.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证机床ETF发起联接C目标基金国泰中证机床ETF | ||||
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国泰中证机床ETF发起联接A(017471) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,833.96万 | 92.28% |
| 2 | 固定收益投资 | 223.46万 | 4.27% |
| (其中) 债券 | 223.46万 | 4.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 96.74万 | 1.85% |
| 4 | 其他资产 | 84.23万 | 1.61% |
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