国泰中证机床ETF发起联接A (017471.jj)中证机床 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2,238.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9890元基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率31.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证机床ETF发起联接C目标基金国泰中证机床ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证机床ETF发起联接A(017471) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 2,827.00万 | 2,915.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 2,670.63万 | 3,117.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,875.88万 | 3,031.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 2,735.52万 | 2,773.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,836.43万 | 2,805.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 3,020.56万 | 2,778.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,337.34万 | 1,308.04万元 | -- |
