国泰中证机床ETF发起联接A (017471.jj)中证机床 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2,238.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9890元基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率31.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证机床ETF发起联接C目标基金国泰中证机床ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证机床ETF发起联接A(017471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-01-03 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-01-02 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-31 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-12-30 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-12-27 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-12-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-12-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-24 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-12-23 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-20 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-12-19 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-12-18 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-17 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-16 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-12-13 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-12-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-12-11 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-12-10 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-12-09 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-12-06 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-12-05 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-12-04 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-12-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-02 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-29 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-28 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-11-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-25 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-20 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-19 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-18 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-15 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-14 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-11-11 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-08 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-11-07 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-06 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-05 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-04 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-01 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-10-31 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-29 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-10-28 | 0.9997元 | 0.9997元 |
