国泰中证机床ETF发起联接A (017471.jj)中证机床 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2,238.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9890元基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率31.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证机床ETF发起联接C目标基金国泰中证机床ETF | ||||
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国泰中证机床ETF发起联接A(017471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8,005.00元 | 0.50% | 1,601.00元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.39万元 | 0.50% | 2,774.00元 | 0.10% |
| 2023-10-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5,568.00元 | 0.50% | 1,113.00元 | 0.10% |
