中信建投景荣债券A (017473.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0691元基金经理于智翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景荣债券C | ||||
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中信建投景荣债券A(017473) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.53亿 | 95.23% |
| (其中) 债券 | 17.53亿 | 95.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 372.98万 | 0.20% |
| 3 | 其他资产 | 8,414.18万 | 4.57% |
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