中信建投景荣债券A
(017473.jj)中信建投基金管理有限公司		成立日期2022-12-23
总资产规模
11.85亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0691元基金经理于智翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.74%
相关基金: 主从基金中信建投景荣债券C
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中信建投景荣债券A(017473) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中信建投景荣债券A.(017473) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中信建投景荣债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.06元11.85亿11.19亿元--
2024-03-31--10.30亿9.95亿元--
2023-12-311.01元12.07亿11.92亿元--
2023-09-30--2.05亿2.00亿元--
2023-06-301.02元2.04亿2.00亿元--
2023-03-311.01元2.01亿2.00亿元--
2022-12-231.00元22.20亿22.20亿元--

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