中信建投景荣债券A (017473.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数1,133.00 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0602元基金经理于智翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景荣债券C | ||||
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中信建投景荣债券A(017473) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 160.48万元 | 0.30% | 53.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 130.47万元 | 0.30% | 43.49万元 | 0.10% |
| 2023-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 81.72万元 | 0.30% | 27.24万元 | 0.10% |
