泰康中证科创创业50指数A (017495.jj)科创创业50 (季度) 泰康基金管理有限公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9980元基金经理魏军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证科创创业50指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康中证科创创业50指数A(017495) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,651.45万 | 94.01% |
| (其中) 股票 | 5,651.45万 | 94.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.33万 | 0.67% |
| (其中) 债券 | 40.33万 | 0.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 272.93万 | 4.54% |
| 4 | 其他资产 | 46.78万 | 0.78% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,999.33万 | 83.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 501.77万 | 8.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 150.34万 | 2.50% |
加载中......
