泰康中证科创创业50指数A (017495.jj)科创创业50 (季度) 泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9516元持有人户数261.00基金经理魏军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.76% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证科创创业50指数C | ||||
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泰康中证科创创业50指数A(017495) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,886.99万 | 94.44% |
| (其中) 股票 | 4,886.99万 | 94.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 285.87万 | 5.52% |
| 3 | 其他资产 | 2.01万 | 0.04% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,301.25万 | 83.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 473.87万 | 9.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 111.87万 | 2.16% |
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