泰康中证科创创业50指数A (017495.jj)科创创业50 (季度) 泰康基金管理有限公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9980元基金经理魏军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证科创创业50指数C | ||||
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泰康中证科创创业50指数A(017495) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 泰康中证科创创业50指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 泰康中证科创创业50指数 | |
| 基金主代码 | 017495 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-06-14 | |
| 总份额 | 6,276.79万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争实现与标的指数表现一致的长期回报。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法股票投资策略，进行被动指数化投资，即按照标的指数的成份券构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。在一般情况下，本基金将根据标的指数的成份券的构成及其权重构建股票资产组合。 股票投资方面，本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。本基金还将根据标的指数成份股及其权重的变动，根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其投资组合进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。本基金将定期、不定期对投资组合进行绩效评定，以衡量指数化投资过程中投资组合的跟踪表现，并通过控制跟踪误差来进行风险管理。 股指期货投资方面，本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。 固定收益投资方面，本基金基于流动性管理的需要，可以投资于债券等固定收益类工具，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。国债期货投资方面，本基金本着谨慎原则适度参与国债期货投资，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对冲关键期限利率波动的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 转融通证券出借业务投资方面，为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 | |
| 业绩比较基准 | 中证科创创业50指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动投资的指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 泰康中证科创创业50指数A | 泰康中证科创创业50指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017495 | 017496 |
| 子基金份额 | 1,881.14万 份 (2024-09-30) | 4,395.65万 份 (2024-09-30) |
