泰康中证科创创业50指数A (017495.jj)科创创业50 (季度) 泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7430元基金经理魏军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.77% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证科创创业50指数C | ||||
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泰康中证科创创业50指数A(017495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-08-29 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-08-28 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-08-27 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-08-26 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-08-23 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-08-22 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-08-21 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-08-20 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-08-19 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-08-16 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-08-15 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-08-14 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-08-13 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-08-12 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-08-09 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-08-08 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-08-07 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-08-06 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-08-05 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-08-02 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-08-01 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-07-31 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-07-30 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-07-29 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-07-26 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-07-25 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-07-24 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-07-23 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-07-22 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-07-19 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-07-18 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-07-17 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-16 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-07-15 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-07-12 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-07-11 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-07-10 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-07-09 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-07-08 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-07-05 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-07-04 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-07-03 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-02 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-07-01 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-06-28 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-06-27 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-06-26 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-06-25 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-06-24 | 0.7999元 | 0.7999元 |
