泰康中证科创创业50指数A (017495.jj)科创创业50 (季度) 泰康基金管理有限公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9980元基金经理魏军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证科创创业50指数C | ||||
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泰康中证科创创业50指数A(017495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-12-19 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-12-18 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-12-17 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-12-16 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-12-13 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-12-12 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-12-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-12-10 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-12-09 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-12-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-12-05 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-12-04 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-12-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-29 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-28 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-11-27 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-26 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-11-25 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-11-22 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-11-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-20 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-19 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-18 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-11-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-14 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-13 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-12 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-11 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-08 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-07 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-06 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-05 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-04 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-11-01 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-10-31 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-10-30 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-10-29 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-24 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-10-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-10-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-10-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-17 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-10-16 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-10-15 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-10-14 | 0.9777元 | 0.9777元 |
