泰康中证科创创业50指数A (017495.jj)科创创业50 (季度) 泰康基金管理有限公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9980元基金经理魏军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证科创创业50指数C | ||||
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泰康中证科创创业50指数A(017495) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1,790.09万 | 1,881.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1,439.14万 | 1,855.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,539.62万 | 1,872.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 1,691.18万 | 1,965.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,869.01万 | 2,093.65万元 | -- |
| 2023-06-14 | 1.00元 | 2,873.96万 | 2,873.96万元 | -- |
