兴业嘉辰一年定开债券发起式 (017500.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0525元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
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兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 61.28亿 | 99.82% |
| (其中) 债券 | 61.04亿 | 99.44% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,331.43万 | 0.38% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 1.04万 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,100.48万 | 0.18% |
| 4 | 其他资产 | 21.60万 | 0.00% |
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