兴业嘉辰一年定开债券发起式
(017500.jj)兴业基金管理有限公司
成立日期2023-05-31
总资产规模
50.83亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0392基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39%
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兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500) - 历史资产组合

最后更新于:2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资46.15亿90.25%
(其中) 债券45.92亿89.79%
(其中) 资产支持证券2,321.25万0.45%
2 金融衍生品投资2.21万0.00%
3 返售型金融资产4.76亿9.31%
4 银行存款及结算备付金2,249.08万0.44%
5 其他资产31.72万0.01%
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