兴业嘉辰一年定开债券发起式
(017500.jj)兴业基金管理有限公司		成立日期2023-05-31
总资产规模
50.83亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39%
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兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴业嘉辰一年定开债券发起式.(017500) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业嘉辰一年定开债券发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元50.83亿49.10亿元--
2024-03-31--50.25亿49.10亿元--
2023-12-311.01元49.67亿49.10亿元--
2023-09-30--49.22亿49.10亿元--
2023-05-311.00元49.10亿49.10亿元--

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