兴业嘉辰一年定开债券发起式 (017500.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0525元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
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兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.43% | 0.58% | 0.15% | 0.43% | 0.39% | 0.35% | 0.38% | -0.14% | -0.19% | 0.23% | 0.68% | 0.70% | 4.05% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.18% | 0.43% | -0.44% | -0.15% | 0.33% | 0.74% | -- |
