兴业嘉辰一年定开债券发起式 (017500.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-07-05 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-21 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-14 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-07 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-05 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-04 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-06-03 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-05-31 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-05-30 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-05-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-05-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-05-10 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-04-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-04-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-04-19 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-04-12 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-04-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-03-29 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-03-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-03-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-03-08 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-03-01 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-02-23 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-02-08 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-02-02 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-01-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-01-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-01-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-01-05 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2023-12-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2023-12-22 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2023-12-15 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2023-12-08 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2023-12-01 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2023-11-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2023-11-17 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2023-11-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2023-11-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2023-10-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2023-10-20 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2023-10-13 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2023-09-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2023-09-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2023-09-15 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2023-09-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
