兴业嘉辰一年定开债券发起式 (017500.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0525元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
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兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-13 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-12-06 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-29 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-22 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-15 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-08 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-01 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-10-25 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-18 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-10-11 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-09-30 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-09-27 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-09-20 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-09-13 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-09-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-08-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-08-23 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-08-16 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-08-09 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-08-02 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-07-05 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-21 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-14 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-07 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-05 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-04 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-06-03 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-05-31 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-05-30 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-05-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-05-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-05-10 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-04-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-04-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-04-19 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-04-12 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-04-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-03-29 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-03-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-03-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-03-08 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-03-01 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-02-23 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-02-08 | 1.0184元 | 1.0184元 |
