易方达北证50成份指数A (017515.jj)北证50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7143元基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率144.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.08% |
| 相关基金: | 主从基金易方达北证50成份指数C | ||||
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易方达北证50成份指数A(017515) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.87亿 | 93.81% |
| (其中) 股票 | 2.87亿 | 93.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,751.42万 | 5.72% |
| 3 | 其他资产 | 145.17万 | 0.47% |
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