易方达北证50成份指数A (017515.jj)北证50 (季度) 易方达基金管理有限公司持有人户数6,538.00 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1951元基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率124.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% |
| 相关基金: | 主从基金易方达北证50成份指数C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达北证50成份指数A(017515) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1.06亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 8,398.59万 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,249.12万 | 9,661.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1.04亿 | 9,714.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.10亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 1.04亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 7,721.34万 | 8,174.20万元 | -- |
| 2022-12-27 | 1.00元 | 1.33亿 | 1.33亿元 | -- |
