易方达北证50成份指数A (017515.jj)北证50 (季度) 易方达基金管理有限公司持有人户数6,538.00 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1951元基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率124.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% |
| 相关基金: | 主从基金易方达北证50成份指数C | ||||
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易方达北证50成份指数A(017515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-12-19 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-12-18 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-12-17 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-12-16 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-12-13 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-12-12 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-12-11 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-12-10 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-12-09 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-12-06 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2024-12-05 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-12-04 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-12-03 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2024-12-02 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-11-29 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2024-11-28 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-11-27 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-11-26 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-11-25 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-11-22 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-11-21 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2024-11-20 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2024-11-19 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2024-11-18 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2024-11-15 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-11-14 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-11-13 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2024-11-12 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2024-11-11 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-11-08 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-11-07 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2024-11-06 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2024-11-05 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-11-04 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-11-01 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-10-31 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-10-30 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2024-10-29 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-10-28 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-10-25 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-10-24 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-10-23 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-10-22 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-10-21 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-10-18 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-10-17 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-16 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-10-15 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-10-14 | 0.9639元 | 0.9639元 |
