易方达北证50成份指数A (017515.jj)北证50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7143元基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率144.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.08% |
| 相关基金: | 主从基金易方达北证50成份指数C | ||||
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易方达北证50成份指数A(017515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-07-26 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-07-25 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-07-24 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-07-23 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-07-22 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-07-19 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-07-18 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-07-17 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-07-16 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-07-15 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-07-12 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-07-11 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-07-10 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-07-09 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-07-08 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-07-05 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-07-04 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-07-03 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-07-02 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-07-01 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-06-28 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-06-27 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-06-26 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-06-25 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-06-24 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-06-21 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-06-20 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-06-19 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-06-18 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-06-17 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-06-14 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-06-13 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-06-12 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-06-11 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-06-07 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-06-06 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-06-05 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-06-04 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-06-03 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-05-31 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-05-30 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-05-29 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-05-28 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-05-27 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-05-24 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-05-23 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-05-22 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-05-21 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-05-20 | 0.8018元 | 0.8018元 |
