招商北证50成份指数发起式C (017518.jj)北证50招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.7754元基金经理韩冰 、 邓童管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.26% |
| 相关基金: | 主从基金招商北证50成份指数发起式A | ||||
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招商北证50成份指数发起式C(017518) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.80亿 | 92.00% |
| (其中) 股票 | 2.80亿 | 92.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.19万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 10.19万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,090.92万 | 6.86% |
| 4 | 其他资产 | 336.84万 | 1.10% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.56亿 | 84.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,569.23万 | 5.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 349.43万 | 1.15% |
| 批发和零售业 | 289.52万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 231.62万 | 0.76% |
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