招商北证50成份指数发起式C (017518.jj)北证50 (季度) 招商基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2022-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2196元基金经理韩冰 、 邓童管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率10.41% |
| 相关基金: | 主从基金招商北证50成份指数发起式A | ||||
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招商北证50成份指数发起式C(017518) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 114.23万元 | 0.80% | 21.42万元 | 0.15% |
| 2023-12-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 46.44万元 | 0.80% | 8.71万元 | 0.15% |
