招商北证50成份指数发起式C (017518.jj)北证50 (季度) 招商基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2022-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2196元基金经理韩冰 、 邓童管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率10.41% |
| 相关基金: | 主从基金招商北证50成份指数发起式A | ||||
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招商北证50成份指数发起式C(017518) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 5.04亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 2.60亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.26亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 2.08亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,087.30万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1.05亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 6,244.09万 | 6,222.31万元 | -- |
