招商北证50成份指数发起式C
(017518.jj)北证50招商基金管理有限公司		成立日期2022-12-22
总资产规模
2.26亿元 (2024-03-31)
基金类型指数型基金当前净值0.7754元基金经理韩冰 、 邓童管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.26%
相关基金: 主从基金招商北证50成份指数发起式A
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招商北证50成份指数发起式C(017518) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商北证50成份指数发起式C.(017518) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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招商北证50成份指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--2.26亿2.44亿元--
2023-12-311.15元2.08亿1.80亿元--
2023-09-30--9,087.30万1.04亿元--
2023-06-300.95元1.05亿1.11亿元--
2023-03-311.00元6,244.09万6,222.31万元--
2022-12-221.00元1.37亿1.37亿元--

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