汇添富北证50成份指数A (017519.jj)北证50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5,362.00 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1684元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率89.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富北证50成份指数C | ||||
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汇添富北证50成份指数A(017519) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.46亿 | 85.40% |
| (其中) 股票 | 1.46亿 | 85.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 141.08万 | 0.82% |
| (其中) 债券 | 141.08万 | 0.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 698.53万 | 4.08% |
| 4 | 其他资产 | 1,659.10万 | 9.70% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.29亿 | 75.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,100.83万 | 6.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 342.09万 | 2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 238.03万 | 1.39% |
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