汇添富北证50成份指数A (017519.jj)北证50汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7271元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率89.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.15% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富北证50成份指数C | ||||
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汇添富北证50成份指数A(017519) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 4,290.82万 | 5,843.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,703.29万 | 5,453.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 5,811.90万 | 5,300.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,778.10万 | 3,339.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 3,487.14万 | 3,819.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 2,787.63万 | 2,899.55万元 | -- |
| 2022-12-27 | 1.00元 | 1.65亿 | 1.65亿元 | -- |
