汇添富北证50成份指数A (017519.jj)北证50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5,362.00 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1684元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率89.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富北证50成份指数C | ||||
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汇添富北证50成份指数A(017519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-12-19 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-12-18 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-12-17 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-12-16 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-12-13 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-12-12 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-12-11 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-12-10 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-12-09 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-12-06 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-12-05 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-12-04 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-12-03 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2024-12-02 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2024-11-29 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2024-11-28 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-11-27 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-11-26 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2024-11-25 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-11-22 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2024-11-21 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2024-11-20 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-11-19 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2024-11-18 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-11-15 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-11-14 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2024-11-13 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2024-11-12 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-11-11 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2024-11-08 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2024-11-07 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2024-11-06 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2024-11-05 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-11-04 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-11-01 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-10-31 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-10-30 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-10-29 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-10-28 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-10-25 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-10-24 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-10-23 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-10-22 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-10-21 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-10-18 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-10-17 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-10-16 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-10-15 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-10-14 | 0.9418元 | 0.9418元 |
